Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011DeviseMontantnotionnelUSD 200 000USD 500 000USD 500 000USD 600 000USD 700 000USD 1 000 000USD 1 600 000USD 1 800 000USD 5 300 000USD 4 000 000USD 1 000 000USD 800 000USD 2 600 000Nomde la valeurDécaissementsduCompartimentEncaissementsduCompartimentDatede règlementJuste valeurUSDCompartiment%Peoples RepChina * 1,00% 20/12/2016 (7 600) 0,00Peoples RepChina * 1,00% 20/12/2016 (19 001) 0,00Peoples RepChina * 1,00% 20/12/2016 (19 001) 0,00Peoples RepChina * 1,00% 20/12/2016 (23 317) 0,00Peoples RepChina * 1,00% 20/12/2016 (26 619) 0,00Peoples RepChina * 1,00% 20/03/2016 (29 587) 0,00Peoples RepChina * 1,00% 20/12/2016 (63 018) (0,01)Peoples RepChina * 1,00% 20/03/2016 (53 354) (0,01)Peoples RepChina * 1,00% 20/09/2016 (190 259) (0,01)People’sRepublic ofChina * 1,00% 20/12/2015 (99 220) (0,01)ReynoldsAmerican Inc. 1,00% * 20/06/2013 (6 723) 0,00Rohm & HaasCo * 1,00% 20/06/2015 6 515 0,00RussianFederationn * 1,00% 20/12/2011 (2 847) 0,00State ofUSD 1 700 000 California * 2,76% 20/03/2021 38 487 0,00State ofUSD 2 200 000 California * 1,00% 20/06/2021 (47 235) 0,00USD 1 400 000 State of Illinois * 1,00% 20/03/2021 9 637 0,00State of NewUSD 1 300 000 York * 2,15% 20/03/2021 33 943 0,00State of NewUSD 1 300 000 York * 1,85% 20/03/2021 35 217 0,00USD 1 000 000 Sun Sage BV 0,45% * 20/09/2014 (3 495) 0,00USD 1 000 000 Sun Sage BV 0,83% * 20/09/2014 (3 160) 0,00Sungard DataUSD 1 000 000 Systems Inc. 0,75% * 20/09/2017 (16 128) 0,00USD 2 000 000Tate & LyleInternationalFinance plc 1,25% * 20/12/2014 (34 997) 0,00Temple InlandInc. 6,68% * 20/03/2016 (650 701) (0,04)USD 2 500 000USD 600 000 U.K. Gilt * 1,00% 20/06/2015 6 070 0,00USD 700 000 U.K. Gilt * 1,00% 20/06/2015 7 338 0,00USD 1 200 000 U.K. Gilt * 1,00% 20/06/2016 8 141 0,00USD 2 700 000 U.K. Gilt * 1,00% 20/06/2015 27 971 0,00USD 4 200 000 U.K. Gilt * 1,00% 20/12/2015 40 294 0,00EUR 9 300 000 U.K. Gilt * 1,00% 20/06/2015 91 265 0,01USD 200 000USD 500 000United MexicanStates * 1,00% 20/12/2014 (3 226) 0,00United MexicanStates * 1,00% 20/12/2011 562 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 101