Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Global Credit FundCatégorie A Catégorie C Catégorie UActions Actions ActionsAu début de la période .................. 95 78 553 351 1Actions émises .............................. 44 818 040 2 065 589 -Actions rachetées .......................... - (52 887 861) -À la clôture de la période .............. 44 818 135 27 731 079 1Catégorie AUSDCatégorie CUSDCatégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 513 166 553 21 589 506 142 534 756 201Rachats en cours de période .......... - (569 754 331) (142) (569 754 473)(34 998 272)The Japan Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E Catégorie EH-AActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 3 174 582 2 908 355 17 084 204 965 20 220 13 851 956Actions émises .............................. 392 211 208 643 88 721 8 413 31 6 322 226Actions rachetées .......................... (1 213 925) (499 433) (95 162) (23 915) (600) (665 976)À la clôture de la période .............. 2 352 868 2 617 565 10 643 189 463 19 651 19 508 206Catégorie AJPYCatégorie BJPYCatégorie CJPYCatégorie DJPYCatégorie EJPYCatégorie EH-AJPYSouscriptions en cours de période . 4 633 334 226 181 998 728 592 914 379 17 659 933 4 753 875 4 671 899 266Rachats en cours de période .......... (14 970 518 128) (431 573 589) (620 854 362) (47 771 628) (91 243 930) (474 381 057)The Japan Equity FundCatégorie F Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie J Catégorie PCatégorie PRevenuActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 3 395 9 319 953 249 305 55 488 4 136 197 835Actions émises ............................... 337 74 221 16 679 647 417 - 31 001Actions rachetées ........................... (223) (1 555 540) (13 298) (646 222) - (49 758)À la clôture de la période ............... 3 509 7 838 634 252 686 56 683 4 136 179 078Catégorie IRevenuJPYCatégorie PRevenuJPYCatégorie FJPYCatégorie IJPYCatégorie JJPYCatégorie PJPYSouscriptions en cours de période .. 34 326 638 136 404 860 28 887 219 633 609 863 - 64 896 391Rachats en cours de période ........... (22 613 071) (2 866 630 492) (22 747 280) (639 787 664) - (103 982 338)The Japan Equity FundCatégorie R Catégorie SH-ICatégorieSovereignActions Actions ActionsAu début de la période ................... 63 984 456 869 97 018Actions émises ............................... 3 610 50 259 649Actions rachetées ........................... (8 389) (155 940) (13 906)À la clôture de la période ............... 59 205 351 188 83 761Catégorie RJPYCatégorie SH-IJPYCatégorieSovereignJPYTotalJPYSouscriptions en cours de période . 47 432 153 371 982 872 4 346 982 11 424 447 385Rachats en cours de période .......... (104 495 339) (1 144 135 473) (88 347 034) (21 629 081 385)(10 204 634 000)Notes aux états financiers 515