Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Sterling Corporate Bond FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie PRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 10 089 261 85 794 1 946 510 72 314Actions émises .............................. 95 775 6 163 2 024 1 297Actions rachetées .......................... (202 360) (2 797) (205 313) (18 067)À la clôture de la période .............. 9 982 676 89 160 1 743 221 55 544Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période 1 389 685 82 255 27 609 12 125 1 511 674Rachats en cours de période ......... (2 900 504) (37 581) (2 748 552) (165 182) (5 851 819)(4 340 145)The U.K. Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 17 428 060 235 030 151 856 877 307 12 907 1 348Actions émises .............................. 1 761 041 - 17 000 28 111 361 155Actions rachetées .......................... (1 574 062) (924) (25 264) (25 611) (1 117) (154)À la clôture de la période .............. 17 615 039 234 106 143 592 879 807 12 151 1 349Catégorie AGBPCatégorie BGBPCatégorie CGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPSouscriptions en cours de période . 24 687 654 - 670 160 499 866 4 634 294 1 580 929Rachats en cours de période .......... (22 156 493) (11 594) (927 246) (460 673) (14 683 031) (1 653 009)The U.K. Equity FundCatégorie J Catégorie PCatégorie PRevenuActions Actions ActionsAu début de la période .................. 109 714 94 237 5 657 099Actions émises .............................. 16 400 7 606 391 151Actions rachetées .......................... (10 677) (11 342) (484 765)À la clôture de la période .............. 115 437 90 501 5 563 485Catégorie JGBPCatégorie PGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 155 599 120 142 3 433 345 35 781 989Rachats en cours de période .......... (101 575) (189 380) (4 301 456) (44 484 457)(8 702 468)The U.K. Index Linked FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie PRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 2 066 736 6 526 3 425 884 40 263Actions émises .............................. 684 028 - 378 381 3 020Actions rachetées .......................... (63 741) - - (4 838)À la clôture de la période .............. 2 687 023 6 526 3 804 265 38 445Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 13 413 304 - 5 489 398 40 684 18 943 386Rachats en cours de période .......... (1 236 806) - - (65 779) (1 302 585)17 640 801Notes aux états financiers 541