Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-Acadian European Equity Fund*RIC-Acadian Global Equity Fund*Catégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de l’exercice .................. 4 136 528 Au début de l’exercice ...................... 12 874 330Actions émises .............................. 824 231 Actions émises .................................. 6 362 755Actions rachetées .......................... - Actions rachetées .............................. (1 807 816)À la clôture de l’exercice .............. 4 960 759 À la clôture de l’exercice .................. 17 429 269Catégorie AEURTotalEURCatégorie AEURTotalEURSouscriptions en cours d’exercice . 6 145 973 6 145 973 Souscriptions en cours d’exercice ..... 51 217 416 51 217 416Rachats en cours d’exercice .......... - - Rachats en cours d’exercice .............. (14 335 930) (14 335 930)6 145 973 36 881 486* Précédemment RIC-OMIGSA Acadian European Equity Fund. * Précédemment RIC-OMIGSA Acadian Global Equity Fund.RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund*Catégorie A Catégorie BActions ActionsAu début de l’exercice .................. 3 090 484 11 499 271Actions émises .............................. 148 373 20 542 019Actions rachetées .......................... - (1 161 540)À la clôture de l’exercice .............. 3 238 857 30 879 750Catégorie AGBPCatégorie BGBPTotalGBPSouscriptions en cours d’exercice . 3 138 245 137 649 464 140 787 709Rachats en cours d’exercice .......... - (7 029 648) (7 029 648)133 758 061* Précédemment RIC-OMIGSA Emerging Markets Equity Fund.536 Notes aux états financiers