Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 250 058 JPY 27 510 360 (21 456) 0,0011/10/2011 EUR 250 038 JPY 27 510 360 (21 483) 0,0011/10/2011 EUR 250 026 JPY 27 510 360 (21 499) 0,0011/10/2011 EUR 892 885 JPY 95 029 000 (35 061) 0,0008/11/2011 EUR 3 424 976 KRW 5 490 578 688 (56 470) 0,0008/11/2011 EUR 426 962 KRW 684 462 339 (7 039) 0,0011/10/2011 EUR 272 639 KRW 406 368 000 20 963 0,0011/10/2011 EUR 97 508 KRW 147 169 000 5 942 0,0011/10/2011 EUR 3 469 772 KRW 5 372 942 688 96 024 0,0111/10/2011 EUR 476 737 KRW 738 227 339 13 194 0,0011/10/2011 EUR 40 929 MXN 730 000 2 164 0,0011/10/2011 EUR 125 875 MXN 2 244 798 6 675 0,0011/10/2011 EUR 125 872 MXN 2 244 798 6 670 0,0011/10/2011 EUR 125 869 MXN 2 244 798 6 667 0,0011/10/2011 EUR 125 862 MXN 2 244 798 6 657 0,0011/10/2011 EUR 125 914 MXN 2 244 798 6 727 0,0011/10/2011 EUR 125 945 MXN 2 244 796 6 768 0,0011/10/2011 EUR 5 214 MXN 93 000 276 0,0011/10/2011 EUR 17 273 MXN 308 054 915 0,0011/10/2011 EUR 17 273 MXN 308 054 915 0,0011/10/2011 EUR 17 274 MXN 308 054 916 0,0011/10/2011 EUR 17 272 MXN 308 054 914 0,0011/10/2011 EUR 17 284 MXN 308 057 929 0,0011/10/2011 EUR 17 279 MXN 308 054 923 0,0011/10/2011 EUR 66 288 MXN 1 148 800 5 924 0,0011/10/2011 EUR 23 870 MXN 424 700 1 336 0,0008/11/2011 EUR 1 825 775 RUB 79 726 372 (10 683) 0,0008/11/2011 EUR 224 264 RUB 9 792 988 (1 312) 0,0011/10/2011 EUR 143 706 RUB 5 921 000 9 331 0,0011/10/2011 EUR 52 577 RUB 2 193 400 2 574 0,0011/10/2011 EUR 1 745 708 RUB 73 239 972 72 673 0,0011/10/2011 EUR 249 319 RUB 10 459 988 10 379 0,0011/10/2011 EUR 396 876 SEK 3 619 964 5 590 0,0011/10/2011 EUR 396 903 SEK 3 619 964 5 626 0,0011/10/2011 EUR 396 908 SEK 3 619 964 5 633 0,0011/10/2011 EUR 396 998 SEK 3 619 964 5 754 0,0011/10/2011 EUR 396 902 SEK 3 619 963 5 624 0,0011/10/2011 EUR 396 888 SEK 3 619 964 5 606 0,0011/10/2011 EUR 54 542 SEK 497 455 773 0,0011/10/2011 EUR 54 539 SEK 497 455 768 0,0011/10/2011 EUR 54 540 SEK 497 455 770 0,0011/10/2011 EUR 54 542 SEK 497 455 773 0,0011/10/2011 EUR 54 543 SEK 497 455 774 0,0011/10/2011 EUR 54 555 SEK 497 455 791 0,0011/10/2011 EUR 183 993 SEK 1 633 800 9 058 0,0011/10/2011 EUR 67 385 SEK 616 300 705 0,0011/10/2011 EUR 312 394 SGD 540 447 4 374 0,0011/10/2011 EUR 312 395 SGD 540 446 4 376 0,0011/10/2011 EUR 312 394 SGD 540 447 4 374 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 295