Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Note 1) .. 56 705 368 73 727 504Disponibilités bancaires (Note 5) .............................................................................. 344 506 262 918Liquidités reçues en nantissement et investies relativement aux opérations de prêtde titres (Note 4) ........................................................................................................ 857 991 208 709Produits à recevoir :À recevoir sur dividendes ....................................................................................... 136 804 153 33758 044 669 74 352 468PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt de titres (Note 4) ............ (857 991) (208 709)À payer sur acquisition de placements ................................................................... (116 040) -Commissions de gestion à payer ............................................................................ (7 359) (8 530)Commissions de dépositaire et trustee à payer ....................................................... (766) (906)Commissions de dépositaire par délégation à payer ............................................... (9 559) (11 429)Commissions d’administration à payer .................................................................. (1 277) (1 510)Commissions d’audit à payer ................................................................................. (14 153) (24 878)Frais divers à payer ................................................................................................ (521) (595)(1 007 666) (256 557)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables(cours d’offre de marché) ........................................................................................ 57 037 003 74 095 911Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers cours négociés(Note 6) ..................................................................................................................... 159 103 212 943Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions de participationrachetables (derniers cours négociés du marché) ................................................. 57 196 106 74 308 854Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund 437