Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Swire Pacific Ltd - Class A1 800 000 Shares .................................. 3 728 559 0,80Services publics d’électricité439 000 Hong Kong Electric Group .. 3 366 413 0,72Conglomérats industriels134 500 Beijing Enterprise ................ 683 569 0,15634 000 China Mengniu Dairy Co .... 1 928 424 0,41China State Construction2 922 400 International Holdings Ltd .. 1 530 259 0,33GOME Electrical Appliances3 765 000 Holdings .............................. 889 094 0,19Shanghai Industrial Holdings131 000 Ltd ....................................... 369 879 0,08Assurances635 400 AIA Group Ltd .................... 1 822 593 0,39HébergementGalaxy Entertainment Group1 938 000 Ltd ....................................... 2 870 282 0,62598 000 SJM Holdings Ltd ............... 1 082 145 0,23Métaux et exploitations minières4 242 000 G-Resources Group Ltd ....... 206 880 0,04Distribution multiproduitEmperor Watch & Jewellery7 190 000 Ltd ....................................... 867 405 0,18860 000 Trinity Ltd ........................... 686 521 0,15Pétrole et gaz1 920 000 Cnooc Ltd ............................ 3 193 532 0,68Immobilier131 000 Cheung Kong Holdings Ltd 1 438 323 0,31China Overseas Grand218 000 Oceans Group Ltd ............... 136 534 0,03China Overseas Land &434 000 Investment Ltd .................... 629 409 0,13347 000 Hang Lung Group Ltd ......... 1 774 691 0,38331 000 Hang Lung Properties Ltd ... 998 300 0,21Sun Hung Kai Properties333 000 Ltd ....................................... 3 865 608 0,83306 000 Sino Land Co Ltd ................ 410 788 0,09Logiciels14 928 000 China Public Procurement ... 478 968 0,10Textiles et habillement426 000 Belle International Holdings 738 088 0,16Matériel de transport193 500 MTR Corp ........................... 581 115 0,13Services publics : eau704 000 Guangdong Investment Ltd . 438 207 0,0954 821 921 11,73Inde (3,54%)Pièces automobiles130 186 Apollo Tyres Ltd ................. 147 132 0,03Automobiles16 208 Hero Honda Motors Ltd ...... 643 803 0,1463 068 Mahindra & Mahindra Ltd .. 1 034 714 0,22389 227 Tata Motors ......................... 1 233 844 0,26Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%184 903 Tata Motors (DVR) ............. 332 240 0,07Banques11 681 Bank of Baroda ................... 181 506 0,0450 750 Central Bank of India .......... 106 267 0,02Oriental Bank of26 034 Commerce ........................... 155 220 0,03Produits chimiques99 704 Reliance Industries Ltd ....... 1 639 848 0,35Équipement de communication282 100 Reliance Communications .. 410 982 0,09Services informatiquesSatyam Computer Services1 064 407 Ltd ...................................... 1 525 704 0,33Services financiers diversifiés37 696 Canara Bank ....................... 338 590 0,07Industrial Development112 515 Bank of India ...................... 234 909 0,05245 648 Rural Electrification ............ 863 467 0,19Services publics d’électricitéGVK Power & Infrastructure2 928 691 Ltd ...................................... 944 835 0,20Équipement et services énergétiques938 695 Suzlon Energy Ltd .............. 699 589 0,15Produits alimentaires258 711 Shree Renuka Sugars Ltd .... 291 066 0,06Services publics de gaz119 130 GAIL India Ltd ................... 995 122 0,21Technologies de l’information : conseil et servicesInfosys Technologies20 088 Ltd ...................................... 1 038 547 0,22Loisirs : équipement et produits8 354 Bajaj Auto ........................... 261 946 0,06Métaux et exploitations minières151 776 Sesa GOA ........................... 619 190 0,13168 633 Tata Iron Steel ..................... 1 428 948 0,31Pétrole et gazHindustan Petroleum Corp32 044 Ltd ...................................... 239 864 0,0542 556 Indian Oil Corp ................... 270 325 0,06Produits d’hygiène personnelleColgate-Palmolive India46 208 Ltd ...................................... 924 302 0,2016 561 960 3,54Indonésie (1,67%)AutomobilesPT Astra International271 500 Tbk ...................................... 1 964 437 0,42Banques909 000 Bank Mandiri ...................... 641 161 0,142 420 500 Bank Rakyat Indonesia ....... 1 610 913 0,34Articles de ménageUnilever Indonesia Tbk892 500 PT ....................................... 1 675 341 0,36Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Pacific Basin Equity Fund 153