Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Value Equity FundBilanAu 31 mars 2011*31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Note 1) ... - 406 802 450Disponibilités bancaires (Note 5) ............................................................................... 156 128 11 468 414eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur (Note 4) .................. - 1 009 357Produits à recevoir :À recevoir sur dividendes ........................................................................................ - 770 522156 128 420 050 743PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités investies dans eSec SFT Fund dues aux contreparties (Note 4) ............. - (982 963)À payer sur actions rachetées du fonds ................................................................... (119 284) -Commissions de gestion à payer ............................................................................. - (107 916)Commissions de dépositaire et trustee à payer ........................................................ - (5 059)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................................................ - (1 807)Commissions d’administration à payer ................................................................... - (8 431)Commissions d’audit à payer .................................................................................. (18 093) (9 887)Frais divers à payer ................................................................................................. (18 751) (8 145)(156 128) (1 124 208)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables(cours d’offre de marché) ......................................................................................... - 418 926 535Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers cours négociés(Note 6) ...................................................................................................................... - 194 504Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions de participationrachetables (derniers cours négociés du marché) .................................................. - 419 121 039* Le Compartiment ayant été liquidé le 31 octobre 2010, les états financiers de clôture définitive ont été préparés pour l'exercice clôturé le 31mars 2011. Le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables du Compartiment sont fournis pour raisons de présentation uniquement afin de correspondre aux états financiers cumulés de laSociété.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.426 RIC-OMIGSA U.S. Value Equity Fund