Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcAfrican Frontiers FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDPériode clôturée le30 septembre 2010*(non audité)USDRevenusDividendes ............................................................................. 1 906 246 807 826 578 399Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme .... 8 855 28 467 17 6711 915 101 836 293 596 070Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ... (14 447 460) (293 758) 59 944Total des revenus sur investissements (charges) ................... (12 532 359) 542 535 656 014ChargesCommissions de gestion (Note 3) .......................................... (125 018) (231 922) (430 421)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ................... (5 182) (8 087) (3 345)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............ (66 569) (128 720) (71 215)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) .................................................................................. (11 542) (17 390) (7 186)Commissions de distributeur (Note 3) ................................... (20 331) (37 741) (15 215)Honoraires d’audit ................................................................. (10 147) (24 075) (11 549)Honoraires professionnels ...................................................... (580) (1 166) (164)Frais divers ............................................................................. (7 747) (13 330) (24 799)Total des charges d’exploitation ............................................. (247 116) (462 431) (563 894)Revenus nets (charges) ............................................................ (12 779 475) 80 104 92 120Charges financièresDistributions (Note 15) .......................................................... (339 398) - -Charges sur intérêts ................................................................ (119) (1 391) (104)Bénéfice (perte) sur la période financière avant impôt ........ (13 118 992) 78 713 92 016ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................. (112 123) (46 990) (39 834)Bénéfice (perte) sur la période financière après impôt ......... (13 231 115) 31 723 52 182Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................ (86 729) 794 817 898 791Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ...................................................... (13 317 844) 826 540 950 973Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.* Le Compartiment a été lancé le 11 mai 2010.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.African Frontiers Fund 309