Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcAfrican Frontiers FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ..................................................................... 42 082 716 47 137 140 51 305 383Disponibilités bancaires (Note 5) ............................................... 5 146 940 12 255 798 8 784 750Produits à recevoir :À recevoir sur dividendes ....................................................... 64 335 119 866 103 824À recevoir sur remise de commission de gestion (Note 3) ..... - 708 910 -47 293 991 60 221 714 60 193 957PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :À payer sur acquisition de placements ................................... (95 149) (135 112) -Commissions de gestion à payer ............................................ (18 325) - (95 039)Commissions de dépositaire et trustee à payer ....................... (632) (775) (739)Commissions de dépositaire par délégation à payer ............... (20 084) (19 843) (26 262)Commissions d’administration à payer .................................. (1 053) (1 292) (1 231)Commissions d’audit à payer ................................................. (10 147) (24 075) (11 549)Frais divers à payer ................................................................ (8 595) (8 894) (6 955)(153 985) (189 991) (141 775)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............. 47 140 006 60 031 723 60 052 182Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................ 708 088 794 817 898 791Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ..................................................................................... 47 848 094 60 826 540 60 950 973Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.308 African Frontiers Fund