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Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 20116. Nombre d’actions en circulation et actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetablesCapital social autoriséLe capital social autorisé de la Société est de 30 000 actions de souscription sans valeur nominale et de 500 milliardsd’actions sans valeur nominale. Les actions de souscription n’entrent pas dans le calcul de la valeur liquidative de la Société.Leur existence est uniquement signalée dans les états financiers par le biais de cette note.En cas de liquidation de la Société, les porteurs d’actions de souscripteur n’ont droit à aucun dividende ni à aucun excédentd’actif par rapport au passif. Deux actions de souscription émises sont détenues par Frank Russell Company et le Conseiller.Actions de participation rachetablesChacune de ces actions ouvre à son porteur le droit à participer sur une base proportionnelle aux bénéfices et aux dividendesdu Compartiment concerné attribuables à ces actions, et à participer et voter aux assemblées de la Société et duCompartiment représenté par ces actions. Aucune Catégorie d’actions ne saurait conférer au porteur des droits préférentielsou de préemption ou des droits à participer aux bénéfices et dividendes d’une autre Catégorie d’actions, ou des voixdélibératives touchant à des questions exclusivement afférentes à une autre Catégorie d’actions.Chaque action représente un droit à titre bénéficiaire individuel dans la Société. Les actions ne sauraient représenter des titresde créances et ne sauraient être garanties par la Société. Le rendement d’un placement dans la Société dépendra uniquementdu revenu produit par le placement sur les actifs du Compartiment concerné et de l’augmentation ou de la dépréciation (selonle cas) de la valeur liquidative des actions. Le montant payable à un actionnaire en regard de chaque action sur liquidation dela Société ou un Compartiment devra représenter la valeur liquidative par action.Les investissements cotés et les investissements dont les prix sont évalués sur des marchés de gré à gré ou par des teneurs demarché sont indiqués au dernier cours négocié à la clôture du jour de négociation concerné afin de déterminer la valeurliquidative par action pour les souscriptions et les rachats et pour les divers calculs de frais. Néanmoins, comme spécifié à laNote 1, les conventions comptables de la Société, afin de se conformer au FRS 26 et pour des raisons d’état financier, visentà valoriser les investissements aux prix concernés d’offre de marché à la date du bilan.Les actifs nets attribuables aux actionnaires représentent un élément de passif au Bilan porté au montant de rachat qui auraitété payable à la date du Bilan si l’actionnaire avait exercé son droit de rachat d’actions de la Société. En conséquence, lesécarts mentionnés ci-dessus permettront de régulariser la valeur comptable des actifs nets attribuables aux actionnaires.Opérations sur actions de participation pour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Tous les montants en espèces sont libellés dans la devise fonctionnelle du Compartiment concerné, et non dans la devise dela catégorie. La valeur liquidative peut ne pas être recalculée en raison de l’arrondi des rompus d’actions.The Continental European Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie DActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 10 129 254 47 001 714 624 304 977Actions émises .............................. 166 259 6 917 21 569 29 255Actions rachetées .......................... (710 597) (45 097) (31 079) (3 048)À la clôture de la période .............. 9 584 916 8 821 705 114 331 184Catégorie AEURCatégorie BEURCatégorie CEURCatégorie DEURSouscriptions en cours de période 3 873 177 157 951 1 312 687 704 876Rachats en cours de période ......... (16 249 808) (801 098) (1 670 174) (73 379)512 Notes aux états financiers
Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Continental European Equity FundCatégorie F Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie JActions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 1 781 8 894 755 613 311 79 748Actions émises ............................... 324 553 020 177 626 43 991Actions rachetées ........................... (1 213) (3 462 503) (99 032) (7 369)À la clôture de la période ............... 892 5 985 272 691 905 116 370Catégorie FEURCatégorie IEURCatégorie IRevenuEURCatégorie JEURSouscriptions en cours de période . 400 000 8 430 935 2 260 904 567 612Rachats en cours de période .......... (1 190 001) (63 912 837) (1 580 843) (97 745)The Continental European Equity FundCatégorie PRevenu Catégorie RCatégorie RCapitalisation Catégorie SH-IActions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 854 868 442 149 480 040 448 723Actions émises ............................... 193 618 9 563 28 643 33 187Actions rachetées ........................... (142 412) (30 556) (3 444) (212 348)À la clôture de la période ............... 906 074 421 156 505 239 269 562Catégorie PRevenuEURCatégorie RCapitalisationEURCatégorie REURCatégorie SH-IEURTotalEURSouscriptions en cours de période . 2 412 011 1 044 078 2 495 958 2 844 683 26 504 872Rachats en cours de période .......... (1 916 431) (3 487 952) (305 576) (20 345 701) (111 631 545)(85 126 673)The Emerging Markets Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie IActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 7 594 949 1 395 069 121 946 172 814 11 145 700Actions émises ............................... 559 268 351 579 459 170 1 350 464 165 939Actions rachetées ........................... (499 261) (217 755) (420 880) (13 098) (56 225)À la clôture de la période ............... 7 654 956 1 528 893 160 236 1 510 180 11 255 414Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours de période . 204 346 133 8 049 466 107 723 619 105 873 179 10 290 348Rachats en cours de période .......... (177 145 274) (5 067 938) (93 727 288) (920 776) (3 422 872)The Emerging Markets Equity FundCatégorie IRevenu Catégorie JCatégorie PRevenu Catégorie R Catégorie TYCActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 4 118 269 224 355 258 379 420 010 3 069 291Actions émises .............................. 627 784 21 175 48 29 021 71 473Actions rachetées .......................... (949 859) (12 683) (38 494) (18 033) (222 150)À la clôture de la période .............. 3 796 194 232 847 219 933 430 998 2 918 614Catégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie JUSDCatégorie RUSDCatégorie TYCUSDSouscriptions en cours de période 27 666 464 1 067 799 2 166 4 535 201 7 298 405Rachats en cours de période ......... (46 621 796) (651 059) (1 759 904) (2 924 362) (22 095 453)Notes aux états financiers 513
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