Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie F Catégorie IActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 6 602 284 600 49 983 202 516 478Actions émises .............................. 1 374 740 86 914 3 081 142 1 041Actions rachetées .......................... (1 117 413) (78 715) (347) (29) (12 932)À la clôture de la période .............. 6 859 611 8 799 52 717 315 504 587Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie FUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours de période 32 868 747 1 471 873 339 056 250 065 24 476Rachats en cours de période ......... (28 393 402) (1 103 858) (38 743) (49 853) (329 335)The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie IRevenu Catégorie LCatégorie PRevenu Catégorie RCatégorieSGAM RetailActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 28 959 208 573 1 210 185 846 3 762Actions émises .............................. - 14 792 - 5 526 -Actions rachetées .......................... - (925) (380) (12 294) -À la clôture de la période .............. 28 959 222 440 830 179 078 3 762Catégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorieSGAM RetailUSDCatégorie LUSDCatégorie RUSDSouscriptions en cours de période - 157 851 - 954 731 -Rachats en cours de période ......... - (9 833) (8 411) (2 220 734) -The U.S. Small Cap Equity FundCatégorieSovereign Catégorie TYCActions ActionsAu début de la période .................. 97 440 1 000 000Actions émises .............................. 1 690 -Actions rachetées .......................... (1 690) -À la clôture de la période .............. 97 440 1 000 000CatégorieSovereignUSDCatégorie TYCUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 21 459 - 36 088 258Rachats en cours de période ......... (20 187) - (32 174 356)3 913 902The World Equity Fund IICatégorie A Catégorie BCatégorieEH-TCatégorieEH-U Catégorie F Catégorie IActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 61 368 704 54 756 2 006 198 33 825 1 985 900 31 913 938Actions émises .............................. 3 907 508 17 413 359 505 1 364 2 835 997 650Actions rachetées .......................... (5 477 798) (9 097) (451 227) (13 781) (195 739) (1 093 599)À la clôture de la période .............. 59 798 414 63 072 1 914 476 21 408 1 792 996 31 817 989CatégorieEH-TUSDCatégorieEH-UUSDCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie FUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours de période . 37 657 886 175 783 41 477 645 2 010 835 46 018 16 310 515Rachats en cours de période .......... (52 235 662) (89 045) (60 195 344) (20 549 523) (3 107 679) (20 861 360)520 Notes aux états financiers