Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 1 624 041 387 1 729 955 415 2 054 555 612Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................. 7 676 107 16 097 352 49 558 131Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ............................................. 5 763 000 4 769 027 13 860 337Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) .............................................. 91 837 096 133 639 034 190 868 310Liquidités de courtage détenues en nantissement sur opérationsd’instruments financiers dérivés ................................................... 6 740 000 3 030 000 1 500 000Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ....................................... 16 250 004 7 285 943 18 554 450À recevoir sur actions de fonds émises ..................................... 2 032 532 5 890 233 825 302À recevoir de Lehman (Note 16) .............................................. 673 428 672 750 664 420À recevoir sur intérêts ............................................................... 20 159 990 22 354 692 26 802 5481 775 173 544 1 923 694 446 2 357 189 110PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ....................................................................... (113 460 876) (42 860 739) (39 498 134)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Nantissements dues aux contreparties sur opérations de prêtde titres (Note 1, 4) ................................................................... (91 837 096) (133 639 034) (190 868 310)Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur positionsdérivées ouvertes (Note 5) ........................................................ (490 949) (329 121) (5 906 131)Liquidités de courtage dues aux contreparties sur opérationsd’instruments financiers dérivés ............................................... (6 740 000) (3 030 000) (1 500 000)À payer sur acquisition de placements ...................................... (65 991 153) (36 475 544) (66 798 622)À payer sur actions rachetées du fonds ..................................... (400 515) (1 302 797) (170 194)Commissions de gestion à payer ............................................... (925 034) (986 044) (1 103 792)Commissions de dépositaire et trustee à payer ......................... (17 365) (18 642) (20 034)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................. (112 469) (121 628) (95 353)Commissions d’administration à payer ..................................... (30 428) (33 258) (37 500)Commissions d’audit à payer .................................................... (30 204) (55 503) (29 601)Frais divers à payer ................................................................... (63 676) (56 237) (71 298)(280 099 765) (218 908 547) (306 098 969)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............... 1 495 073 779 1 704 785 899 2 051 090 141Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 3 936 958 3 470 409 3 910 818Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 1 499 010 737 1 708 256 308 2 055 000 959Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 55