Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 GBP 758 511 SGD 1 484 028 42 674 0,0011/10/2011 GBP 758 508 SGD 1 484 028 42 669 0,0011/10/2011 GBP 758 471 SGD 1 484 028 42 611 0,0011/10/2011 GBP 758 424 SGD 1 484 028 42 539 0,0011/10/2011 GBP 758 518 SGD 1 484 029 42 685 0,0011/10/2011 GBP 34 454 SGD 67 200 2 098 0,0011/10/2011 GBP 62 314 SGD 125 600 680 0,0011/10/2011 GBP 68 577 TWD 3 265 300 (339) 0,0008/11/2011 GBP 4 653 547 TWD 222 653 593 (64 625) 0,0011/10/2011 GBP 5 000 706 TWD 235 783 293 51 583 0,0021/12/2011 GBP 416 667 USD 658 738 (10 140) 0,0021/12/2011 GBP 20 000 USD 31 369 (237) 0,0021/12/2011 GBP 100 000 USD 156 697 (1 033) 0,0021/12/2011 GBP 1 000 000 USD 1 563 110 (6 475) 0,0021/12/2011 GBP 416 667 USD 658 661 (10 062) 0,0021/12/2011 GBP 416 667 USD 658 409 (9 810) 0,0021/12/2011 GBP 416 667 USD 658 529 (9 931) 0,0021/12/2011 GBP 416 667 USD 658 361 (9 762) 0,0021/12/2011 GBP 416 665 USD 658 864 (10 269) 0,0021/12/2011 GBP 200 000 USD 315 806 (4 479) 0,0021/12/2011 GBP 300 000 USD 473 434 (6 444) 0,0021/12/2011 GBP 100 000 USD 156 601 (937) 0,0011/10/2011 GBP 2 299 818 USD 3 600 400 (17 993) 0,0011/10/2011 GBP 26 412 564 USD 42 988 561 (1 845 937) (0,09)11/10/2011 GBP 26 412 807 USD 42 988 561 (1 845 558) (0,09)11/10/2011 GBP 26 412 889 USD 42 988 561 (1 845 431) (0,09)11/10/2011 GBP 26 412 889 USD 42 988 561 (1 845 431) (0,09)11/10/2011 GBP 26 411 120 USD 42 988 561 (1 848 186) (0,09)11/10/2011 GBP 26 411 104 USD 42 988 561 (1 848 215) (0,09)11/10/2011 GBP 1 262 078 USD 2 044 200 (78 272) 0,0011/10/2011 GBP 183 493 ZAR 2 102 000 24 622 0,0011/10/2011 GBP 556 526 ZAR 6 375 677 74 628 0,0011/10/2011 GBP 556 556 ZAR 6 375 677 74 674 0,0011/10/2011 GBP 556 529 ZAR 6 375 677 74 632 0,0011/10/2011 GBP 556 983 ZAR 6 375 677 75 339 0,0011/10/2011 GBP 556 550 ZAR 6 375 678 74 666 0,0011/10/2011 GBP 556 531 ZAR 6 375 677 74 636 0,0011/10/2011 GBP 51 393 ZAR 629 300 1 855 0,0011/10/2011 HKD 2 479 000 EUR 221 219 21 676 0,0011/10/2011 HKD 384 000 EUR 34 267 3 358 0,0011/10/2011 HKD 710 700 EUR 64 781 4 389 0,0011/10/2011 HKD 175 000 EUR 15 656 1 478 0,0011/10/2011 HKD 9 113 000 GBP 719 097 50 589 0,0011/10/2011 HKD 910 000 JPY 8 936 564 955 0,0021/12/2011 HKD 677 500 USD 86 911 195 0,0021/12/2011 HKD 677 500 USD 86 916 191 0,0021/12/2011 HKD 677 500 USD 86 910 196 0,0021/12/2011 HKD 677 500 USD 86 917 190 0,0021/12/2011 HKD 677 500 USD 86 916 190 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 299