Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Valeurs mobilières négociables (86,65%)Actions ordinaires (86,45%)Bermudes (0,11%)Assurances450 779 Omega Insurance Holdings . 340 338 0,11Chypre (0,00%)Hôtellerie, restauration et loisirs805 158 IFR Capital .......................... 1 0,00Guernesey, Îles Anglo-normandes (0,45%)Biens et services commerciauxSKIL Ports & Logistics222 838 Ltd ....................................... 327 572 0,11Services financiers diversifiés423 524 Resolution ........................... 1 047 798 0,341 375 370 0,45Irlande (0,99%)Compagnies aériennes423 885 Ryanair Holdings Plc .......... 1 209 156 0,40Métaux et exploitations minières3 467 535 Kenmare Resources ............. 1 178 962 0,39Pétrole et gazPetroceltic International9 260 014 Plc ....................................... 367 623 0,12128 490 Providence Resources Plc ... 238 991 0,082 994 732 0,99Île de Man (0,30%)Services publics d’électricité1 436 280 OPG Power Ventures .......... 825 861 0,27Pétrole et gaz52 439 3Legs Resources Plc ............ 98 061 0,03923 922 0,30Jersey, Îles anglo-normandes (2,81%)Biens et services commerciaux568 856 Cape Plc .............................. 2 580 900 0,85578 858 Experian Plc ........................ 4 196 720 1,38Médias93 479 WPP Plc .............................. 561 342 0,18Métaux et exploitations minièresGlencore International111 237 Plc ....................................... 446 060 0,15Pétrole et gaz60 705 Vallares Plc ......................... 604 015 0,20Services de pétrole et gaz12 865 Petrofac Ltd ......................... 153 994 0,058 543 031 2,81Luxembourg (0,32%)Produits chimiquesAZ Electronic Materials444 990 SA ....................................... 983 428 0,32Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Pays-Bas (3,48%)Pétrole et gazRoyal Dutch Shell Plc (A235 167 Shares) ................................ 4 700 989 1,55Royal Dutch Shell Plc (B291 420 Shares) ................................ 5 860 456 1,9310 561 445 3,48Espagne (0,29%)Compagnies aériennesInternational Consolidated564 614 Airlines Group SA .............. 864 424 0,29Suisse (0,64%)Métaux et exploitations minières236 419 Xstrata Plc ........................... 1 938 636 0,64Royaume-Uni (76,35%)Aérospatiale et défense1 350 469 BAE Systems ...................... 3 609 804 1,191 296 016 BBA Aviation Plc ............... 2 160 459 0,71234 679 Chemring Group Plc ........... 1 237 932 0,41296 282 Meggitt Plc ......................... 992 248 0,33552 435 QinetiQ Group Plc .............. 642 482 0,21308 655 Senior Plc ............................ 446 006 0,1546 588 Ultra Electronic Holdings ... 701 149 0,23Produits agricolesImperial Tobacco Group181 464 Plc ....................................... 3 945 027 1,30Compagnies aériennes350 989 Easy Jet ............................... 1 207 051 0,40Pièces automobiles1 746 490 GKN ................................... 3 070 329 1,01Banques2 416 225 Barclays Bank Plc ............... 3 896 163 1,281 170 783 HSBC Holdings .................. 5 817 621 1,92Lloyds Banking Group8 720 007 Plc ....................................... 3 040 230 1,00Royal Bank of Scotland2 712 624 Group .................................. 637 195 0,2186 800 Standard Chartered ............. 1 116 682 0,37Boissons305 127 Diageo Plc ........................... 3 757 639 1,2490 350 SAB Miller ......................... 1 900 061 0,62Biotechnologie164 825 Abcam Plc ........................... 597 491 0,20219 236 AstraZeneca ........................ 6 285 496 2,071 119 967 GlaxoSmithKline ................ 14 923 560 4,91212 847 Shire .................................... 4 276 096 1,41Produits chimiques46 097 Croda International Plc ....... 760 600 0,25259 991 Filtrona ............................... 901 389 0,3059 164 Johnson Matthey Plc ........... 938 933 0,31200 The U.K. Equity Fund