Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Supermedia113 467 1.000% due 31/12/15 ........ 49 208 0,01Symetra Financial Corp155 000 8.300% due 15/10/37 ........ 149 575 0,04TC Pipelines175 000 4.650% due 15/06/21 ........ 180 012 0,05TD Ameritrade Holding Corp210 000 4.150% due 01/12/14 ........ 223 020 0,06Teachers Insurance & Annuity Association ofAmerica200 000 6.850% due 16/12/39 ........ 245 088 0,07Tenet Healthcare140 000 8.875% due 01/07/19 ........ 148 050 0,04Tennessee Gas Pipeline Co85 000 8.000% due 01/02/16 ........ 98 739 0,03310 000 7.625% due 01/04/37 ........ 392 170 0,10Tennessee Valley Authority150 000 5.250% due 15/09/39 ........ 192 131 0,05Texas Competitive Electric Holdings LLC492 976 Zero Coupon due 10/10/14 337 777 0,09Textron100 000 6.200% due 15/03/15 ........ 107 417 0,03Thermo Fisher Scientific60 000 3.600% due 15/08/21 ........ 62 282 0,02Time Warner Cable Inc345 000 3.500% due 01/02/15 ........ 358 745 0,10190 000 8.250% due 01/04/19 ........ 237 923 0,0650 000 4.125% due 15/02/21 ........ 49 794 0,01160 000 4.000% due 01/09/21 ........ 156 467 0,04100 000 6.750% due 15/06/39 ........ 114 372 0,03210 000 5.875% due 15/11/40 ........ 215 177 0,0620 000 5.500% due 01/09/41 ........ 19 768 0,01Time Warner Entertainment Co LP185 000 8.375% due 15/03/23 ........ 236 882 0,06Timken250 000 6.000% due 15/09/14 ........ 276 501 0,07Truckee Meadows, Nevada, Water Authority200 000 5.000% due 01/07/36 ........ 203 530 0,05U.S. Treasury Bonds85 000 2.875% due 31/03/18 ........ 93 301 0,02815 000 1.500% due 31/08/18 ........ 818 948 0,221 600 000 2.625% due 15/08/20 ........ 1 713 626 0,461 900 000 2.625% due 15/11/20 ........ 2 031 812 0,544 800 000 3.625% due 15/02/21 ........ 5 545 123 1,484 635 000 2.125% due 15/08/21 ........ 4 716 854 1,26160 000 6.250% due 15/08/23 ........ 228 050 0,06113 824 2.000% due 15/01/26 ........ 135 211 0,042 352 525 2.375% due 15/01/27 ........ 2 941 576 0,791 495 000 4.250% due 15/11/40*** .. 1 890 474 0,511 740 000 4.375% due 15/05/41 ........ 2 247 871 0,60Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds62 154 1.250% due 15/07/20 ....... 68 617 0,021 509 718 1.750% due 15/01/28 ....... 1 748 915 0,471 052 240 2.500% due 15/01/29*** . 1 350 895 0,36178 651 3.875% due 15/04/29 ....... 268 800 0,0710 000 0.500% due 31/05/13 ....... 10 042 0,00671 196 2.500% due 15/07/16 ....... 771 404 0,212 555 000 1.000% due 31/08/16 ....... 2 561 387 0,68110 000 1.000% due 30/09/16 ....... 110 163 0,03U.S. Treasury Strip Principal530 000 Zero Coupon due 15/08/20 448 854 0,121 040 000 Zero Coupon due 15/02/41 420 674 0,11UAL 2009-2A Pass Through Trust17 787 9.750% due 15/01/17 ....... 19 477 0,01UBS AG200 000 5.750% due 25/04/18 ....... 205 725 0,06United Parcel Service240 000 4.500% due 15/01/13 ....... 252 072 0,07UnitedHealth Group Inc140 000 6.000% due 15/02/18 ....... 166 130 0,0470 000 5.800% due 15/03/36 ....... 81 118 0,0210 000 5.700% due 15/10/40 ....... 11 419 0,00USB Realty Corp275 000 6.091% due 29/12/49 ....... 199 375 0,05Valero Logistics Operations LP275 000 6.050% due 15/03/13 ....... 290 981 0,08Verizon Communications Inc240 000 3.000% due 01/04/16 ....... 251 012 0,0710 000 4.600% due 01/04/21 ....... 11 053 0,00Verizon Global Funding Corp215 000 7.375% due 01/09/12 ....... 227 314 0,06Verizon Wireless Capital LLC1 100 000 5.250% due 01/02/12 ....... 1 115 312 0,30270 000 8.500% due 15/11/18 ....... 359 786 0,10VF Corp165 000 3.500% due 01/09/21 ....... 167 736 0,04Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust195 000 5.040% due 15/04/35 ....... 196 485 0,05160 000 5.342% due 15/12/43 ....... 163 107 0,04748 353 5.421% due 15/04/47 ....... 768 320 0,2146 000 5.308% due 15/11/48 ....... 48 991 0,01130 000 5.931% due 15/06/49 ....... 134 565 0,04Wachovia Bank NA500 000 0.379% due 15/10/11 ....... 499 995 0,13Wachovia Capital Trust III565 000 5.570% due 29/03/49 ....... 463 300 0,12Wachovia Corp350 000 5.250% due 01/08/14 ....... 367 190 0,10400 000 5.750% due 01/02/18 ....... 450 675 0,12Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Bond Fund 239