Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund*RIC-OMIGSA EAFE Equity Fund*Catégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de l’exercice .................. 17 669 278 Au début de l’exercice ...................... 48 044 084Actions émises .............................. 33 681 086 Actions émises .................................. -Actions rachetées .......................... (3 742 594) Actions rachetées .............................. (48 044 084)À la clôture de l’exercice .............. 47 607 770 À la clôture de l’exercice .................. -Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 651 957 125 651 957 125 Souscriptions en cours d’exercice ..... - -Rachats en cours d’exercice .......... (73 120 000) (73 120 000) Rachats en cours d’exercice .............. (967 263 081) (967 263 081)578 837 125 (967 263 081)* Précédemment RIC-OMIGSA EAFE Concentrated Equity Fund. * Le Compartiment a cessé ses activités le 22 avril 2010.RIC-OMIGSA Global Bond FundRIC-OMIGSA Global Credit FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de l’exercice .................. 8 829 417 Au début de l’exercice ...................... 10 641 054Actions émises .............................. 176 042 Actions émises .................................. 621 906Actions rachetées .......................... (1 327 161) Actions rachetées .............................. (1 243 066)À la clôture de l’exercice .............. 7 678 298 À la clôture de l’exercice .................. 10 019 894Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 2 959 232 2 959 232 Souscriptions en cours d’exercice ..... 7 031 250 7 031 250Rachats en cours d’exercice .......... (21 720 500) (21 720 500) Rachats en cours d’exercice .............. (14 304 000) (14 304 000)(18 761 268) (7 272 750)RIC-OMIGSA Global Equity Fund*RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund*Catégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de l’exercice .................. 55 929 497 Au début de la période ...................... -Actions émises .............................. 811 878 Actions émises .................................. 153 342 182Actions rachetées .......................... (56 741 375) Actions rachetées .............................. (44 539 738)À la clôture de l’exercice .............. - À la clôture de la période .................. 108 802 444Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 14 570 629 14 570 629 Souscriptions en cours de période ..... 1 537 502 300 1 537 502 300Rachats en cours d’exercice .......... (1 032 046 488) (1 032 046 488) Rachats en cours de période .............. (464 210 000) (464 210 000)(1 017 475 859) 1 073 292 300* Le Compartiment a cessé ses activités le 31 octobre 2010. * Pour la période courant du 22 avril 2010 (date de création duCompartiment) au 31 mars 2011Notes aux états financiers 533