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Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011Moldova Stock Exchange ; (v) Khartoum Stock Exchange ; et (vi) Swaziland Stock Exchange. La Bourse duZimbabwe a été retirée de cette liste ;amendement de l’Annexe II de par la modification de la devise de la Catégorie d’Actions Capitalisation du RIC-Acadian European Equity Fund, anciennement l’USD et désormais l’EUR, aux fins de corriger une erreur figurantdans la version précédente du Prospectus.Autres évènements significatifsi) Depuis le 1 juillet 2011, la Société, est certifiée par l'administration fiscale britannique HMRC (HM Revenue &Customs) en tant que Fonds déclarant au titre de la Réglementation 51 des Règlementations de 2009 sur les fondsoffshore (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009).ii) Avec prise d’effet à dater du 1 avril 2011, les indices de référence des compartiments The Continental European EquityFund, The Emerging Markets Equity Fund, The Pacific Basin Equity Fund et The World Equity Fund II ont changé etsont devenus des indices Russell. Les indices Russell sont gérés et accordés sous licence par Russell Indexes, unebranche de Frank Russell Companyiii) Avec prise d’effet à dater du 1 avril 2011, le compartiment The U.K. Equity Fund a adopté une stratégie de mise enplace différente de l’approche multigestionnaire habituelle. Pour ce Compartiment, Russell Implementation Services Inc.a été nommé Gestionnaire des Investissements. Il nomme un ou plusieurs Conseiller(s) d’investissement pour leconseiller. Les estimations de valeurs optimales de ces Conseillers en Investissement seront regroupées par leGestionnaire des Investissements et les opérations commerciales seront effectuées par le Gestionnaire desInvestissements (ou son affilié) sur une base périodique dans le but d’améliorer l’efficacité des échanges, en améliorantla gestion du risque du portefeuille et réduisant les coûts de transaction potentiels au regard des investissements duCompartiment.iv) Le 28 juin 2011, la gestion de portefeuille du The U.K. Index Linked Fund et du The U.K. Long Dated Gilt Fund estpassé de M&G Investment Management Limited au Conseiller.v) Le 22 septembre 2011, M. Neil Jenkins a été nommé en tant qu’Administrateur de la Société. Il était auparavantAdministrateur suppléant permanent de M. Peter Gunning.17. Évènements significatifs postérieurs à la clôture de la périodeIl n’y a pas eu d’évènements significatifs postérieurs à la clôture de la période.18. Approbation des états financiersLes états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 25 novembre 2011.574 Notes aux états financiers
Russell Investment Company plcAnnexe I - Ratio du coût totalPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Le tableau du Ratio du coût total moyen (« TER » ou Total Expense Ratio) présente les dépenses réelles engagées par chaqueCompartiment sur les douze mois antérieurs (à l’exception des fonds flottants détaillés dans l’Historique de la Société), expriméesen pourcentage de la valeur liquidative (« VL ») moyenne (moy.) des Compartiments pour la période correspondante.Dépense en% de la VLmoy. duCompart.The Continental European Equity FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,96%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,91%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,66%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,81%Catégorie F .............................................................................................................................................................. 1,96%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 0,96%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 0,96%Catégorie J ............................................................................................................................................................... 1,16%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,66%Catégorie R .............................................................................................................................................................. 2,66%Catégorie R Capitalisation ....................................................................................................................................... 1,36%Catégorie SH-I ........................................................................................................................................................ 1,01%The Emerging Markets Equity FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 1,45%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 2,19%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,90%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 1,05%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 1,45%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 1,45%Catégorie J ............................................................................................................................................................... 1,65%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,80%Catégorie R .............................................................................................................................................................. 1,80%Catégorie TYC ........................................................................................................................................................ 0,87%Catégorie U ............................................................................................................................................................. 0,95%The Global Bond FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,79%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,22%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,14%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,64%Catégorie DH-B ...................................................................................................................................................... 1,22%Catégorie EH-B ....................................................................................................................................................... 1,22%Catégorie Revenu EH-B .......................................................................................................................................... 1,34%Catégorie EH-MZ Revenu ....................................................................................................................................... 0,54%Catégorie EH-U ....................................................................................................................................................... 1,94%Catégorie GBPH-A ................................................................................................................................................. 0,79%Catégorie GBPH-B .................................................................................................................................................. 1,14%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 0,79%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 0,79%Catégorie NZDH-A ................................................................................................................................................. 0,79%Catégorie NZDH Revenu ........................................................................................................................................ 0,79%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,14%Catégorie R .............................................................................................................................................................. 2,15%The Global Equity FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,74%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,29%Catégorie L .............................................................................................................................................................. 1,18%Catégorie U ............................................................................................................................................................. 1,98%Ratio du coût total 575
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