Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Global Equity FundCatégorie ACatégorieEH-B Catégorie UActions Actions ActionsAu début de la période .................. 52 536 782 - -Actions émises .............................. 21 412 896 2 000 000 1Actions rachetées .......................... (3 246 753) - -À la clôture de la période .............. 70 702 925 2 000 000 1Catégorie AUSDCatégorieEH-BUSDCatégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 197 208 378 26 090 900 1 230 223 300 508Rachats en cours de période .......... (32 000 000) - - (32 000 000)191 300 508The Japan Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E Catégorie EH-AActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 5 164 300 4 066 593 17 129 313 471 20 161 6 226 319Actions émises .............................. 400 697 183 683 32 521 11 284 30 65 775Actions rachetées .......................... (1 232 385) (875 161) (34 873) (26 675) - (54 102)À la clôture de la période .............. 4 332 612 3 375 115 14 777 298 080 20 191 6 237 992Catégorie AJPYCatégorie BJPYCatégorie CJPYCatégorie DJPYCatégorie EJPYCatégorie EH-AJPYSouscriptions en cours de période . 5 079 360 679 171 965 865 238 017 166 24 651 362 4 347 245 57 593 377Rachats en cours de période .......... (16 259 962 728) (813 976 116) (247 571 545) (58 574 508) - (40 617 731)The Japan Equity FundCatégorie F Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie J Catégorie PCatégorie PRevenuActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 3 611 10 446 437 295 063 690 075 4 136 746 662Actions émises ............................... 151 117 345 36 334 615 289 - 69 642Actions rachetées ........................... (1 455) (807 606) (8 189) (1 217 635) - (104 717)À la clôture de la période ............... 2 307 9 756 176 323 208 87 729 4 136 711 587Catégorie IRevenuJPYCatégorie PRevenuJPYCatégorie FJPYCatégorie IJPYCatégorie JJPYCatégorie PJPYSouscriptions en cours de période .. 16 080 229 214 057 312 64 106 808 752 680 112 - 153 947 366Rachats en cours de période ........... (172 132 029) (1 500 241 014) (14 925 724) (1 469 024 104) - (230 970 905)The Japan Equity FundCatégorieCatégorie SH-I SovereignActions ActionsAu début de la période ................... 454 029 158 438Actions émises ............................... 45 127 2Actions rachetées ........................... (16 150) (29 585)À la clôture de la période ............... 483 006 128 855Catégorie SH-IJPYCatégorieSovereignJPYTotalJPYSouscriptions en cours de période . 338 523 400 9 404 7 115 340 325Rachats en cours de période .......... (153 216 271) (203 731 900) (21 164 944 575)(14 049 604 250)Notes aux états financiers 539