Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Bouygues450 000 4.750% due 24/05/16 ........ 641 827 0,08GBP 500 000 5.500% due 06/10/26 ........ 816 999 0,10CNP AssurancesEUR 500 000 4.750% due 29/12/49 ........ 337 939 0,04Credit Agricole SA100 000 3.625% due 08/03/16 ........ 131 166 0,02EDF1 000 000 4.625% due 26/04/30 ........ 1 316 516 0,17800 000 4.500% due 12/11/40 ........ 1 020 703 0,13France Telecom SAGBP 550 000 5.000% due 12/05/16 ........ 918 517 0,12USD 540 000 2.750% due 14/09/16 ........ 535 848 0,07755 000 4.125% due 14/09/21 ........ 750 541 0,10GroupamaEUR 600 000 4.375% due 29/07/49 ........ 273 707 0,03Klepierre550 000 4.000% due 13/04/17 ........ 727 410 0,09Lafarge SA560 000 8.875% due 27/05/14 ........ 770 098 0,10600 000 5.500% due 16/12/19 ........ 682 255 0,09745 000 4.750% due 23/03/20 ........ 796 895 0,10Pernod Ricard800 000 5.000% due 15/03/17 ........ 1 070 580 0,14Peugeot SA450 000 6.875% due 30/03/16 ........ 606 361 0,08PPR1 120 000 4.000% due 29/01/13 ........ 1 529 043 0,20RCI Banque300 000 4.375% due 27/01/15 ........ 391 686 0,05Renault SA325 000 4.625% due 25/05/16 ........ 404 190 0,05Societe GeneraleUSD 440 000 2.200% due 14/09/13 ........ 414 746 0,051 665 000 5.200% due 15/04/21 ........ 1 445 676 0,191 800 000 5.200% due 15/04/21 ........ 1 562 893 0,20VivendiEUR 1 650 000 4.000% due 31/03/17 ........ 2 231 312 0,29WPP Finance SAS800 000 5.250% due 30/01/15 ........ 1 131 532 0,1529 020 636 3,74Allemagne (3,23%)Bundesobligation4 515 000 4.000% due 13/04/12 ........ 6 176 812 0,80Bundesschatzanweisungen9 550 000 1.500% due 15/03/13 ........ 12 998 638 1,67Germany, Federal Republicof1 100 000 4.750% due 04/07/28 ........ 1 915 916 0,25190 000 4.250% due 04/07/39 ........ 332 816 0,04Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Kreditanstalt fuerWiederaufbauUSD 2 750 000 2.750% due 27/07/17 ........ 2 926 467 0,38Volkswagen LeasingGmbHEUR 500 000 3.375% due 03/06/16 ........ 677 461 0,0925 028 110 3,23Inde (0,28%)Canara BankUSD 605 000 6.365% due 28/11/21 ........ 562 297 0,07ICICI Bank Ltd570 000 6.375% due 30/04/22 ........ 473 100 0,06Indian Oil Corp Ltd1 100 000 4.750% due 22/01/15 ........ 1 124 906 0,152 160 303 0,28Indonésie (0,15%)Adaro IndonesiaPT1 200 000 7.625% due 22/10/19 ........ 1 176 000 0,15Irlande (0,46%)GE Capital UK FundingGBP 900 000 6.000% due 11/04/13 ........ 1 460 565 0,19Iberdrola Finance IrelandLtdUSD 1 350 000 5.000% due 11/09/19 ........ 1 304 664 0,17LCH Clearnet ViaFreshwater Finance PlcEUR 350 000 6.576% due 18/05/49 ........ 319 325 0,04TransCapitalInvest LtdUSD 520 000 5.670% due 05/03/14 ........ 522 340 0,063 606 894 0,46Île de Man (0,07%)AngloGold Ashanti HoldingsFinance550 000 5.375% due 15/04/20 ........ 538 846 0,07Italie (0,59%)ENI SpA1 450 000 4.150% due 01/10/20 ........ 1 457 785 0,19Finmeccanica SpAEUR 1 030 000 4.875% due 24/03/25 ........ 1 141 338 0,15Intesa Sanpaolo SpAUSD 450 000 3.625% due 12/08/15 ........ 393 942 0,05EUR 350 000 6.625% due 08/05/18 ........ 388 487 0,05200 000 4.000% due 08/11/18 ........ 229 682 0,03Telecom Italia SpAGBP 250 000 6.375% due 24/06/19 ........ 357 972 0,05UniCredito ItalianoEUR 440 000 4.875% due 12/02/13 ........ 584 656 0,074 553 862 0,59Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.112 The Global Equity Fund