Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Biens et services commerciaux2 800 TKC ..................................... 58 921 0,00370 000 Toppan Printing Co Ltd ....... 2 726 518 0,14Ordinateurs et périphériquesJapan Digital Laboratory Co71 700 Ltd ....................................... 831 601 0,04Services financiers diversifiésDaiwa Securities Group4 819 000 Inc ....................................... 18 130 643 0,92Mitsui Sumitomo Insurance216 300 Group Holdings ................... 4 748 049 0,24Sumimoto Mitsui Trust1 369 000 Holdings Inc ........................ 4 582 278 0,24Services de télécommunications diversifiés176 500 Nippon Tele & Tele Corp .... 8 529 612 0,43Équipement électrique157 800 Futaba Corp ......................... 3 257 133 0,17Équipement et instruments électroniquesNippon Electric Glass Co542 900 Ltd ....................................... 5 007 809 0,25150 500 Sanshin Electronics ............. 1 308 186 0,07Contrôle de l’environnement63 400 Kurita Water Industries Ltd . 1 793 098 0,09Biens de consommation durables162 700 Makita Corp ........................ 5 887 004 0,30Internet : logiciels et services1 280 M3 Inc ................................. 6 393 358 0,32Loisirs : équipement et produits39 100 Sankyo Co ........................... 2 133 050 0,11Machines-outils706 000 Japan Steel Works Ltd ......... 4 286 559 0,22120 000 Organo Corp ........................ 930 981 0,05Médias1 520 TV Asahi Corp .................... 2 478 775 0,13Électronique de bureau233 200 Canon Inc ............................ 10 725 143 0,54Transport routier et ferroviaireEast Japan Railway Co131 300 Ltd ....................................... 8 006 098 0,41West Japan Railway Co75 200 Ltd ....................................... 3 239 024 0,16Semi-conducteurs : équipement et produits236 700 Rohm Co Ltd ....................... 12 421 530 0,63Distribution de produits de consommationspécialisés48 030 Yamada Denki Co ............... 3 389 766 0,17Sociétés de négoce et de distribution202 100 Mitsui & Co ........................ 2 962 805 0,15Services de transport267 000 Kamigumi Co Ltd ............... 2 397 042 0,12138 160 498 7,02Jersey, Îles anglo-normandes (0,75%)Biens et services commerciaux450 100 Experian Plc ........................ 5 083 451 0,26Nombred’actionsJuste valeurUSD %Médias1 036 159 WPP Plc .............................. 9 692 841 0,4914 776 292 0,75République de Corée (1,86%)Automobiles43 125 Hyundai Motor Co .............. 7 705 796 0,39Services de télécommunications diversifiés179 150 KT Corp ADR .................... 2 644 254 0,14Services publics d’électricitéKorea Electric Power Corp397 800 ADR .................................... 3 381 300 0,17Semi-conducteurs : équipement et produits19 937 Samsung Electronics Ltd .... 14 199 009 0,72Construction navaleHyundai Heavy Industries18 403 Co Ltd ................................. 4 389 663 0,22Services de télécommunications sans fil304 300 SK Telecom ADR ............... 4 278 458 0,2236 598 480 1,86Liban (0,07%)Matériaux de construction91 320 Solidere GDR ..................... 1 369 800 0,07Mexique (0,20%)MédiasGrupo Television SA de CV216 500 ADR .................................... 3 979 270 0,20Pays-Bas (3,05%)Boissons470 313 Heineken Holdings NV ....... 21 164 379 1,08Produits chimiques503 551 Akzo Nobel NV .................. 22 514 852 1,14Produits alimentaires61 448 X 5 Retail Group NV GDR . 1 702 110 0,09Internet : logiciels et services70 500 Yandex NV ......................... 1 436 085 0,07Pétrole et gaz340 317 Royal Dutch Shell Plc ......... 10 661 231 0,54Semi-conducteurs : équipement et produits70 897 ASML Holding NV ............ 2 480 795 0,1359 959 452 3,05Norvège (0,45%)Construction et ingénierie123 651 Subsea 7 Inc ........................ 2 375 717 0,12Produits alimentaires5 295 000 Marine Harvest ASA .......... 2 317 859 0,12Pétrole et gaz191 300 Statoil ASA ADR ............... 4 124 428 0,218 818 004 0,45Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 287