Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011Prospectus réviséLe Prospectus de 17 compartiments de la Société (le « Prospectus RIC ») a fait l’objet d’une mise à jour le 1 avril 2011. LeProspectus de 5 compartiments de la Société (le « Prospectus Acadian ») a fait l’objet d’une mise à jour le 20 mai 2011.Les principales modifications au Prospectus RIC daté du 1 avril 2011 se présentaient comme suit :modifications mineures de la politique d’investissement du The World Equity Fund II par suppression desréférences spécifiques au MSCI World Index ;remplacées par une référence plus générale aux marchés réglementésdans le monde ;modification de la section intitulée « Gestionnaires de portefeuille » pour refléter la mise en œuvre d'une stratégiemultimanager au regard du The U.K.Equity Fund (voir sous-paragraphe (iii) de la section ci-dessous intitulée« Autres évènements significatifs » pour toutes informations complémentaires relatives à cette modification) ;refléter la nomination de Russell Implementation Services Inc. à la fonction de Gestionnaire d’investissement duThe U.K. Equity Fund ; création d'une nouvelle catégorie d’actions, la catégorie EH-B Revenu, dans le Global Bond Fund ;introduction d'une politique révisée des dépenses prévoyant que les charges seront imputées sur le capital du TheGlobal Bond Fund ;amendement de la section intitulée « Politique de distribution » afin de faire apparaître que le revenu net est calculédifféremment pour les compartiments qui imputent les commissions et frais sur le capital et non sur le revenu, et queles distributions effectuées dans ces Compartiments (imputant les commissions et frais sur le capital) peuventprovoquer une érosion du capital ;amendement accessoire de la section intitulée « Techniques d'investissement et Instruments financiers dérivés » afinde décrire plus précisément les circonstances dans lesquelles les instruments financiers dérivés et le prêt de titrespeuvent être utilisés par la Société ;suppression des références à la « Contribution anti-dilution », remplacées par l'ajustement de dilution le 19 janvier2011 ;retrait des références aux catégories d’actions non financées suivantes qui ne sont plus offertes à la vente ; (i)Catégorie EH-B dans le The Global Credit Fund; (ii) Catégorie SH-I dans le The U.S. Equity Fund; (iii) CatégorieSGAM Institutional Series dans le The U.S. Small Cap Equity Fund ; et (iv) Catégorie N dans le The World EquityFund II;inclusion des bourses de change suivantes dans la liste des marchés boursiers dans lesquels les Compartimentspeuvent investir : (i) Havana Stock Exchange ; (ii) Stock Exchange of Cuenca ; (iii) Bishkek Stock Exchange ; et(iv) Swaziland Stock Exchange;retrait de la Bourse du Zimbabwe de la liste des marchés boursiers dans lesquels les Compartiments peuvent investir;réduction du montant de rémunération maximal des Administrateurs pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2011, de400 000 EUR à 350 000 EUR ;Les principales modifications du Prospectus Acadian déposé le 20 mai 2011 se présentaient comme suit :suppression des références à la « Contribution anti-dilution », remplacées par l'ajustement de dilution le 19 janvier2011 ; modification du montant de rémunération maximal des Administrateurs pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2011,de 300 000 EUR à 350 000 EUR ;inclusion des bourses de change suivantes dans la liste des marchés boursiers dans lesquels les Compartimentspeuvent investir : (i) Yerevan Stock Exchange ; (ii) Belarusian Stock Exchange ; (iii) Havana Stock Exchange ; (iv)Notes aux états financiers 573