Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcAnnexe I - Ratio du coût total - suitePour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Dépense en% de la VLmoy. duCompart.The Japan Equity FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 1,03%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,50%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,63%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,78%Catégorie E .............................................................................................................................................................. 1,13%Catégorie EH-A ....................................................................................................................................................... 1,08%Catégorie F .............................................................................................................................................................. 1,93%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 1,03%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 1,03%Catégorie J ............................................................................................................................................................... 1,13%Catégorie P .............................................................................................................................................................. 1,63%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,62%Catégorie R .............................................................................................................................................................. 2,64%Catégorie SH-I ........................................................................................................................................................ 1,08%Catégorie Sovereign ................................................................................................................................................ 2,37%The Pacific Basin Equity FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 1,20%Catégorie A Capitalisation ...................................................................................................................................... 2,30%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,79%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,70%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,85%Catégorie F .............................................................................................................................................................. 2,00%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 1,19%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 1,20%Catégorie J ............................................................................................................................................................... 1,70%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,68%Catégorie R .............................................................................................................................................................. 2,71%Catégorie SH-I ........................................................................................................................................................ 1,25%Catégorie U ............................................................................................................................................................. 2,99%The Sterling Bond FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,42%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,52%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 0,62%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 0,62%Catégorie P .............................................................................................................................................................. 1,12%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,12%The Sterling Corporate Bond FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,53%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,58%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 0,53%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,13%The U.K. Equity FundCatégorie A ............................................................................................................................................................. 0,72%Catégorie B .............................................................................................................................................................. 1,56%Catégorie C .............................................................................................................................................................. 1,57%Catégorie D ............................................................................................................................................................. 0,67%Catégorie I ............................................................................................................................................................... 0,72%Catégorie I Revenu .................................................................................................................................................. 0,72%Catégorie J ............................................................................................................................................................... 1,07%Catégorie P .............................................................................................................................................................. 1,32%Catégorie P Revenu ................................................................................................................................................. 1,32%Catégorie R .............................................................................................................................................................. 2,32%576 Ratio du coût total