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KAPITALAUSSTATTUNG UND VERSCHULDUNG
Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Übersicht über die Kapitalausstattung einschließlich der Verschuldung
der Deutsche Wohnen basierend auf dem ungeprüften verkürzten Konzern-Zwischenabschluss der Deutsche
Wohnen AG zum 31. Juli 2013.
Kapitalausstattung
Zum 31. Juli 2013
(ungeprüft)
(in EUR Mio.)
Kurzfristige Verbindlichkeiten.......................................................................... 385,6
davon von Dritten garantiert ........................................................................... 4,1 1)
davon durch eigene Vermögenswerte besichert .............................................. 224,8 2)
davon unbesichert/ungarantiert ....................................................................... 156,7
Langfristige Verbindlichkeiten.......................................................................... 3.190,2
davon von Dritten garantiert ........................................................................... 0,0 1)
davon durch eigene Vermögenswerte besichert .............................................. 2.924,2 2)
davon unbesichert/ungarantiert ....................................................................... 266,0
Eigenkapital ........................................................................................................ 1.967,8
Gezeichnetes Kapital ....................................................................................... 168,9
Kapitalrücklage ............................................................................................... 1.133,4
Kumuliertes Konzernergebnis ......................................................................... 657,3
Nicht beherrschende Anteile ........................................................................... 8,2
Summe ................................................................................................................. 5.543,6
1) Verbindlichkeiten, die durch Bankbürgschaften besichert sind.
2) Besicherung durch Grundpfandrechte und damit auch über Mietzessionen, Abtretung von Ansprüchen gegen Versicherung und aus
Zinssicherungs- und Bewirtschaftungsverträgen.
Nettofinanzschulden
Zum 31. Juli 2013
(ungeprüft)
(in EUR Mio.)
A. Geldbestand 1) ................................................................................................... 103,7
B. Termingelder .................................................................................................... 3,0
C. Wertpapiere ...................................................................................................... 0,0
D. Liquidität 2) (A) + (B) + (C)............................................................................ 106,7
E. Kurzfristige Finanzforderungen 3) ................................................................. 13,2
F. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4) ............................ 79,5
G. Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten 5) ............................... 121,4
H. Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 6) .............................................. 8,2
I. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (F) + (G) + (H) ................................. 209,1
J. Kurzfristige Nettofinanzschulden (I) – (E) – (D) ......................................... 89,2
K. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7) ........................... 2.631,5
L. Ausgegebene Schuldverschreibungen .............................................................. 0,0
M. Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten 8) 226,8
N. Langfristige Finanzverbindlichkeiten (K) + (L) + (M) ............................... 2.858,3
Gesamt-Nettofinanzschulden (J) + (N) ............................................................. 2.947,5
1) Beinhaltet Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände.
2) In dem ungeprüften verkürzten Konzern-Zwischenabschluss der Gesellschaft als „Zahlungsmittel“ ausgewiesen.
3) In dem ungeprüften verkürzten Konzern-Zwischenabschluss der Gesellschaft als „Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen“ ausgewiesen.
4) Enthält innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Diese Beträge schließen endfällige
Tilgungen, Zinsabgrenzung, Swap-Abgrenzung und voraussichtliche Sondertilgungen aus Verkäufen ein; bewertet nach IFRS.
5) Enthält innerhalb eines Jahres fällig werdende Tilgungsraten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen
Kreditgebern (z. B. Versicherungen), die nicht bis zum 31. Juli 2014 endfällig werden.
6) Enthält innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (z. B. Versicherungen). Diese
Beträge schließen endfällige Tilgungen, Zinsabgrenzung und SWAP Abgrenzung ein; bewertet nach IFRS.
7) Enthält die nach einem Jahr fällig werdenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, bewertet nach IFRS.
8) Enthält die nach einem Jahr fällig werdenden Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (z. B. Versicherungen), bewertet
nach IFRS.
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