Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...
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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM<br />

1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2012<br />

Anh<strong>an</strong>g 2012 2011<br />

TEUR<br />

TEUR<br />

Betriebliche Tätigkeit<br />

Periodenergebnis ........................................ 145.513 50.575<br />

Fin<strong>an</strong>zerträge ........................................ 1.959 675<br />

Fin<strong>an</strong>zaufwendungen .................................. 108.720 93.712<br />

Ertragsteuern ........................................ 60.123 35.214<br />

Periodenergebnis vor Steuern und Zinsen .................... 312.397 178.826<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge<br />

Fair Value-Anpassung <strong>der</strong> als Fin<strong>an</strong>zinvestition gehaltenen<br />

Immobilien ........................................ D.1 119.203 40.049<br />

Abschreibungen ...................................... D.2/3 3.129 3.007<br />

Anpassung <strong>der</strong> Zinsswaps .............................. 214 199<br />

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ........ G 33.943 20.338<br />

Verän<strong>der</strong>ung des Nettoumlaufvermögens<br />

Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen, Vorräte und sonstigen<br />

kurzfristigen Vermögenswerte ......................... 3.126 2.298<br />

Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> operativen Verbindlichkeiten ................ 2.775 7.452<br />

Operativer Cashflow .................................... 162.243 131.395<br />

Gezahlte Zinsen ...................................... 93.487 79.446<br />

Erhaltene Zinsen ...................................... 1.959 675<br />

Gezahlte/Erhaltene Steuern ohne EK-02-Zahlungen .......... 1.072 481<br />

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit vor<br />

EK-02-Zahlungen ..................................... 69.643 53.105<br />

EK-02-Zahlungen ..................................... D.13 10.421 9.603<br />

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ................. 59.222 43.502<br />

Investitionstätigkeit<br />

Einzahlungen aus Verkäufen .............................. G 163.540 149.378<br />

Auszahlungen für Investitionen ............................ 1.400.555 260.382<br />

Einzahlungen aus För<strong>der</strong>mitteln für Investitionen ............. 432 1.645<br />

Auszahlungen <strong>an</strong> Fonds-Komm<strong>an</strong>ditisten .................... D.11 1.420 15.763<br />

Cashflow aus Investitionstätigkeit .......................... 1.238.003 125.122<br />

Fin<strong>an</strong>zierungstätigkeit<br />

Einzahlungen aus <strong>der</strong> Aufnahme von Darlehen ............... D.9 847.402 633.111<br />

Tilgung von Darlehen .................................... D.9 158.526 592.366<br />

Einmalige Fin<strong>an</strong>zierungskosten für BauBeCon Tr<strong>an</strong>saktion ...... E.21 7.782 0<br />

Einzahlungen aus <strong>der</strong> Kapitalerhöhung ...................... D.8 461.157 186.476<br />

Kosten <strong>der</strong> Kapitalerhöhung .............................. D.8 17.199 7.420<br />

Auszahlung Dividende ................................... 23.529 16.368<br />

Cashflow aus Fin<strong>an</strong>zierungstätigkeit ........................ 1.101.523 203.433<br />

Nettoverän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zahlungsmittel ...................... 77.258 121.813<br />

Zahlungsmittel zu Beginn <strong>der</strong> Periode ....................... 167.829 46.016<br />

Zahlungsmittel am Ende <strong>der</strong> Periode ........................ 90.571 167.829<br />

F-19

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