Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2010
Anhang 2010 2009
TEUR
TEUR
Betriebliche Tätigkeit
Periodenergebnis ......................................... 23.805 13.277
Finanzerträge .......................................... 848 868
Finanzaufwendungen .................................... 123.728 119.242
Ertragsteuern .......................................... 33.334 16.630
Periodenergebnis vor Steuern und Zinsen ..................... 180.019 121.727
Zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge
Fair Value-Anpassung der als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilien .......................................... D.1 47.178 0
Abschreibungen ........................................ 3.044 2.780
Anpassung der Zinsswaps ................................ 234 1.203
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge ........ 24.312 24.693
Veränderung des Nettoumlaufvermögens
Änderung der Forderungen, Vorräte und sonstigen kurzfristigen
Vermögenswerte ...................................... 2.986 5.723
Änderung der operativen Verbindlichkeiten .................. 7.107 2.796
Operativer Cashflow ...................................... 121.900 103.945
Gezahlte Zinsen ........................................ 86.149 96.740
Erhaltene Zinsen ....................................... 848 868
Gezahlte Steuern ohne EK 02-Zahlungen .................... 2.901 443
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit vor
EK 02-Zahlungen ....................................... 33.698 7.630
EK 02-Zahlungen ....................................... 23.839 4.336
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit .................. 9.859 3.294
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Verkäufen ................................ 182.283 88.870
Auszahlungen für Investitionen .............................. 89.243 13.250
Einzahlungen aus Fördermitteln für Investitionen ............... 4.106 0
Auszahlungen an Fonds-Kommanditisten ..................... 28.416 1.322
Cashflow aus Investitionstätigkeit ........................... 68.730 74.298
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen ................. 137.894 1.243
Tilgung von Darlehen ..................................... 203.963 295.263
Geleistete Vorfälligkeitsentschädigung ........................ 23.599 6.231
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung ....................... 0 249.480
Kosten der Kapitalerhöhung ................................ 0 11.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ......................... 89.668 62.471
Nettoveränderung der Zahlungsmittel ........................ 11.079 15.121
Zahlungsmittel zu Beginn der Periode ........................ 57.095 41.974
Zahlungsmittel am Ende der Periode ......................... 46.016 57.095
F-101