Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...
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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM<br />

1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2011<br />

Anh<strong>an</strong>g 2011 2010<br />

TEUR<br />

TEUR<br />

Betriebliche Tätigkeit<br />

Periodenergebnis ......................................... 50.575 23.805<br />

Fin<strong>an</strong>zerträge .......................................... 675 848<br />

Fin<strong>an</strong>zaufwendungen .................................... 93.712 123.728<br />

Ertragsteuern .......................................... 35.214 33.334<br />

Periodenergebnis vor Steuern und Zinsen ..................... 178.826 180.019<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge<br />

Fair Value Anpassung <strong>der</strong> als Fin<strong>an</strong>zinvestition gehaltenen<br />

Immobilien .......................................... D.1 40.049 47.178<br />

Abschreibungen ........................................ D.2/3 3.007 3.044<br />

Anpassung <strong>der</strong> Zinsswaps ................................ 199 234<br />

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ......... G 20.338 24.312<br />

Verän<strong>der</strong>ung des Nettoumlaufvermögens<br />

Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen, Vorräte und sonstigen<br />

kurzfristigen Vermögenswerte ........................... 2.298 2.986<br />

Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> operativen Verbindlichkeiten .................. 7.452 7.107<br />

Operativer Cashflow ..................................... 131.395 121.900<br />

Gezahlte Zinsen ........................................ 79.446 86.149<br />

Erhaltene Zinsen ....................................... 675 848<br />

Gezahlte/Erhaltene Steuern ohne EK-02-Zahlungen ........... 481 2.901<br />

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit vor<br />

EK-02-Zahlungen ...................................... 53.105 33.698<br />

EK-02-Zahlungen ...................................... D.13 9.603 23.839<br />

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit .................. 43.502 9.859<br />

Investitionstätigkeit<br />

Einzahlungen aus Verkäufen ................................ 149.378 182.283<br />

Auszahlungen für Investitionen .............................. 260.382 89.243<br />

Einzahlungen aus För<strong>der</strong>mitteln für Investitionen ............... 1.645 4.106<br />

Auszahlungen <strong>an</strong> Fonds-Komm<strong>an</strong>ditisten ..................... D.11 15.763 28.416<br />

Cashflow aus Investitionstätigkeit ........................... 125.122 68.730<br />

Fin<strong>an</strong>zierungstätigkeit<br />

Einzahlungen aus <strong>der</strong> Aufnahme von Darlehen ................. D.9 633.111 137.894<br />

Tilgung von Darlehen ..................................... D.9 592.366 203.963<br />

Geleistete Vorfälligkeitsentschädigung ........................ 0 23.599<br />

Einzahlungen aus <strong>der</strong> Kapitalerhöhung ....................... D.8 186.476 0<br />

Kosten <strong>der</strong> Kapitalerhöhung ................................ D.8 7.420 0<br />

Auszahlung Dividende ..................................... 16.368 0<br />

Cashflow aus Fin<strong>an</strong>zierungstätigkeit ......................... 203.433 89.668<br />

Nettoverän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zahlungsmittel ....................... 121.813 11.079<br />

Zahlungsmittel zu Beginn <strong>der</strong> Periode ........................ 46.016 57.095<br />

Zahlungsmittel am Ende <strong>der</strong> Periode ......................... 167.829 46.016<br />

F-61

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