Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

Die folgende Übersicht zeigt die vertraglichen, undiskontierten Auszahlungen:
Buchwert
31.12.2012 2013 2014 2015 > 2016
Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR
Finanzverbindlichkeiten ................... 2.768,6 134,4 102,5 311,2 2.324,7
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds-
Kommanditisten 1) ...................... 5,1 5,1
Verbindlichkeiten aus Steuern ............... 63,6 27,3 10,4 10,4 20,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen ............................ 72,0 72,0
Sonstige Verbindlichkeiten ................. 24,1 24,1
1) Die tatsächlichen Auszahlungen sind vom Andienungsverhalten der Kommanditisten abhängig und somit unsicher in der
Einschätzung der Auszahlung.
Buchwert
31.12.2011 2012 2013 2014 > 2015
Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR
Finanzverbindlichkeiten ................... 1.834,7 106,4 100,5 59,5 1.672,2
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds-
Kommanditisten 1) ...................... 7,3 7,3
Verbindlichkeiten aus Steuern ............... 58,6 17,7 9,6 9,6 28,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen ............................ 35,6 35,6
Sonstige Verbindlichkeiten ................. 37,3 37,3
1) Die tatsächlichen Auszahlungen sind vom Andienungsverhalten der Kommanditisten abhängig und somit unsicher in der
Einschätzung der Auszahlung.
Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:
2012
Zinsaufwand/
-erträge Wertberichtigung Fair Value Nettoverlust
Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR
Darlehen und Forderungen ............... 2,3 2,3
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertete Verbindlichkeiten ............. 94,6 94,6
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete Verbindlichkeiten ............. 0,2 0,2
Derivative Finanzinstrumente ............. 0,2 0,2
94,8 2,3 0,2 97,3
2011
Zinsaufwand/
-erträge Wertberichtigung Fair Value Nettoverlust
Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR
Darlehen und Forderungen ............... 0,2 0,2
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertete Verbindlichkeiten ............. 88,2 88,2
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete Verbindlichkeiten ............. 0,6 0,6
Derivative Finanzinstrumente ............. 0,2 0,2
88,8 0,2 0,2 89,2
Die sich aus den Finanzinstrumenten ergebenden wesentlichen Risiken des Konzerns bestehen aus
zinsbedingten Cashflowrisiken, Liquiditätsrisiken und Ausfallrisiken sowie Marktpreisrisiken. Die
Unternehmensleitung erstellt und überprüft Richtlinien zum Risikomanagement für jedes dieser Risiken,
die im Folgenden dargestellt werden:
Ausfallrisiko
Ausfallrisiken bzw. das Risiko, dass ein Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommt, werden mittels der Verwendung von Kreditlinien und Kontrollverfahren gesteuert. Sofern
angemessen, beschafft sich das Unternehmen Sicherheiten. Für die Deutsche Wohnen besteht weder bei
F-45