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Konzern-Kapitalflussrechnung
Die folgende Tabelle zeigt die Konzern-Kapitalflussrechnung der Deutsche Wohnen für die zum 30. Juni 2013
und 30. Juni 2012 endenden Sechsmonatszeiträume basierend auf dem ungeprüften verkürzten Konzern-
Zwischenabschluss der Deutsche Wohnen AG für den zum 30. Juni 2013 endenden Sechsmonatszeitraum und
die zum 31. Dezember 2012, 31. Dezember 2011 und 31. Dezember 2010 endenden Geschäftsjahre basierend
auf den geprüften Konzernabschlüssen der Deutsche Wohnen AG für die zum 31. Dezember 2012 und 31.
Dezember 2011 endenden Geschäftsjahre.
1. Januar -
30. Juni
2013
1. Januar -
30. Juni
2012
1. Januar -
31. Dezember
2012
1. Januar -
31. 1. Januar -
Dezember 31. Dezember
2011 2010
(ungeprüft) (ungeprüft) (geprüft)
(in EUR Mio.)
(geprüft) (geprüft)
Betriebliche Tätigkeit
Periodenergebnis ..................................................... 50,2 36,9 145,5 50,6 23,8
Finanzerträge ........................................................ (0,5) (0,7) (2,0) (0,7) (0,8)
Finanzaufwendungen ............................................ 61,5 50,0 108,7 93,7 123,7
Ertragsteuern ......................................................... 19,1 16,5 60,1 35,2 33,3
Periodenergebnis vor Steuern und Zinsen .......... 130,3 102,8 312,4 178,8 180,0
Zahlungsunwirksame
Aufwendungen/Erträge
Fair Value-Anpassung der als
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien ............. – – (119,2) (40,0) (47,2)
Abschreibungen .................................................... 2,7 1,4 3,1 3,0 3,0
Anpassung der Zinsswaps ..................................... (0,0) 0,1 0,2 0,2 0,2
Sonstige zahlungsunwirksame
Aufwendungen/Erträge ......................................... (19,2) (11,7) (33,9) (20,3) (24,3)
Veränderung des Nettoumlaufvermögens
Änderungen der Forderungen, Vorräte und
sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte .............. (72,6) 0,6 (3,1) 2,3 3,0
Änderungen der operativen
Verbindlichkeiten ................................................. 54,2 (10,1) 2,8 7,4 7,1
Operativer Cashflow ............................................. 95,3 83,0 162,2 131,4 121,9
Gezahlte Zinsen ....................................................... (57,0) (44,8) (93,5) (79,4) (86,1)
Erhaltene Zinsen ...................................................... 0,5 0,7 2,0 0,7 0,9
Gezahlte/erhaltene Steuern ohne EK-02-
Zahlungen ................................................................ (3,3) (0,4) (1,1) 0,5 (2,9)
Cashflow aus betrieblicher
Geschäftstätigkeit vor EK-02-Zahlungen ............ 35,5 38,6 69,6 53,1 33,7
EK-02-Zahlungen .................................................... – – (10,4) (9,6) (23,8)
Cashflow aus betrieblicher
Geschäftstätigkeit .................................................. 35,5 38,6 59,2 43,5 9,9
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Verkäufen ................................... 90,3 90,3 163,5 149,4 182,3
Auszahlungen für Investitionen ............................... (371,0) (104,3) (1.400,6) (260,4) (89,3)
Einzahlungen aus Fördermitteln für
Investitionen ............................................................ – – 0,4 1,6 4,1
Auszahlungen an Fonds-Kommanditisten ............... (0,0) (0,5) (1,4) (15,8) (28,4)
Cashflow aus Investitionstätigkeit ........................ (280,8) (14,5) (1.238,0) (125,1) 68,7
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Darlehen .................................................................. 187,9 58,9 847,4 633,1 137,9
Tilgung von Darlehen .............................................. (85,8) (69,3) (158,5) (592,4) (204,0)
Vorfälligkeitsentschädigungen ................................ – – – – (23,6)
Einmalige Finanzierungskosten für
BauBeCon Transaktion ............................................ – – (7,8)
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung ................... 195,1 461,2 461,2 186,5 –
Kosten der Kapitalerhöhung .................................... (3,2) (11,4) (17,2) (7,4) –
Auszahlung Dividende ............................................ (33,8) (23,5) (23,5) (16,4) –
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ................... 260,2 415,9 1.101,5 203,4 (89,7)
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